|
p align="center">3.4 Анализ конкурентов Рейтинг ведущих конкурентов в сфере по доле рынка представлен в табл. 4. Таблица 4 Рейтинг ведущих конкурентов |
Конкурент | Рейтинг | | Изотерм-Сервис, ООО | 1 | | Тино-Плюс, ООО | 2 | | Персей, ООО | 3 | | Орион, ООО | 4 | | «Центрэлектро М», ООО | 5 | | «Череповецкая электросетевая компания»ООО | 6 | | |
По результатам анализа конкурентной среды ООО «Энергомонтаж» можно выделить следующие тенденции и барьеры входа (выхода) на рынки энергосберегающего оборудования (см. таблицу 5). Таблица 5 Тенденции и барьеры входа (выхода) на рынки энергосберегающего оборудования |
Тенденции | Барьеры входа (выхода) | | обострение конкуренции между производителями, вследствие насыщения рынка. укрупнение рынка, то есть все большая концентрация капитала в руках нескольких крупных игроков данного рынка. компании стремятся к расширению ассортимента предоставляемых услуг. | недостаточная величина предложения на рынке; большая величина начального капитала и малая доступность кредитных ресурсов для модернизации морально и физически устаревшего оборудования. | | |
Численность персонала общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» будет составлять 3 человека. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления проекта, оценивается в 336,668 тыс. рублей. Прогнозируемый объем выручки после первого года работы должен составить 1252 тыс. рублей. Источники финансирования проекта: -вклады участников -236,66 тыс. рублей; -банковский кредит -100 тыс. рублей; Получение банковского кредита возможно на следующих условиях: срок выдачи кредита - 18 месяцев, процент по кредиту - 13 % годовых. Таблица 6 Штатное расписание фирмы будет выглядеть следующим образом: |
Должность | Количество человек | Заработная плата руб. | | Директор | 1 | 15000 | | Бухгалтер-кассир | 1 | 5000 | | Рабочий | 1 | 14000 | | ВСЕГО | 5 | 34000 | | |
Месячный фонд оплаты труда работников будет составлять 34000 рублей в месяц. Таблица 7 Необходимое оборудование для открытия ООО «Энергомонтаж» |
№ | Наименование | Количество | Стоимость | Сумма | | 1 | Компьютер | 2 | 15000 | 30000 | | 2 | Стол | 3 | 2000 | 6000 | | 3 | Стул | 5 | 800 | 4000 | | 4 | Принтер | 1 | 5000 | 5000 | | 5 | Кассовый аппарат | 1 | 12000 | 12000 | | 6 | Информационный стенд | 1 | 1000 | 1000 | | 7 | Вывеска | 1 | 1500 | 1500 | | 8 | Энергосберегающие блоки | 30 | 600 | 18000 | | 9 | Оборудование для монтажа (комплект) | 2 | 13500 | 27000 | | 10 | Сумеречные выключатели | 40 | 400 | 16000 | | 11 | фотоакустические датчики | 150 | 150 | 22500 | | 12 | Стеллаж под оборудование | 2 | 1500 | 3000 | | 13 | Канцелярские товары | | | 1500 | | 14 | Реклама | | | 8000 | | 15 | Прочие расходы | | | 2000 | | Итого: | 157500 | | |
3.5 Потребности в инвестициях Банковский кредит берется на 18 месяцев под 13 % годовых. Примерная схема выплат в счет погашения кредита представлена в таблице 8. Расчет производится по схеме простых процентов. Таблица 8 Система погашения кредита и выплата процентов по кредиту |
Дата | Сумма основного долга | Выплата процентов | Общая сумма выплаты | Остаток непогашенной суммы | | 02.08.09 | 6000 | 1472,2 | 7472,2 | 94000 | | 02.09.09 | 5900 | 1431,0 | 7331,0 | 88100 | | 04.10.09 | 5800 | 1303,0 | 7103,0 | 82300 | | 03.11.09 | 5700 | 1364,0 | 7064,0 | 76600 | | 02.12.09 | 5600 | 1339,5 | 6939,5 | 71000 | | 03.01.10 | 5500 | 1322,3 | 6822,3 | 65500 | | 03.02.10 | 5400 | 1313,8 | 6713,8 | 60100 | | 02.03.10 | 5300 | 1315,6 | 6615,6 | 54800 | | 03.04.10 | 5200 | 1330,4 | 6530,4 | 49600 | | 02.05.10 | 5100 | 1361,8 | 6461,8 | 44500 | | 02.06.10 | 5100 | 1315,5 | 6415,5 | 39400 | | 03.07.10 | 5100 | 1283,8 | 5383,8 | 34300 | | 03.08.10 | 5100 | 1274,1 | 6374,1 | 29200 | | 01.09.09 | 5100 | 1299,7 | 6399,7 | 24100 | | 02.10.09 | 5200 | 1286,9 | 6486,9 | 18900 | | 02.11.09 | 5400 | 1262,2 | 6662,2 | 13500 | | 04.12.09 | 5700 | 1308,8 | 7008,8 | 7800 | | 02.01.10 | 7800 | 349,5 | 8149,5 | 0 | | |
4. Смета расходов на реализацию бизнес-проекта Расчет затрат представлен в таблице. Таблица 9 Смета затрат |
Статья расходов | Сумма расходов 2010г (тыс. руб.) | Сумма расходов 2011г. (тыс.руб.) | Источник финансирования | Примечание | | 1. Переменные затраты | | | | | | 1.1. Расходные материалы для оказания услуг | 56,5 | 58,0 | Заемные средства | Энергосберегающее оборудование | | 1.2. Затраты на оплату труда | 408,0 | 420,0 | Собственные средства | Согласно штатного расписания | | 1.3. Расходы на электроэнергию | 13,0 | 15,0 | Собственные средства | Согласно счетов, выставленных «Электросеть» | | 1.4. Прочие переменные затраты | 8,0 | 9,0 | Собственные средства | Канцтовары, непредвиденные расходы | | 2. Постоянные затраты | | | | | | 2.1. Арендная плата | 72,0 | 78,0 | Собственные средства | Аренда помещения составляет 15000 рублей в месяц. Годовая выплата составит 180000 руб. | | 2.2. Амортизация оборудования и зданий | 25,0 | 19,0 | Собственные средства | Амортизационные отчисления включают амортизационные отчисления основных производственных фондов и износ нематериальных активов. | | 2.3. Прочие постоянные расходы | 11,0 | 13,0 | Собственные средства | Телефон, реклама | | 3. Покупка основных средств | 25,0 | 30,0 | Собственные средства | | | Итого: | 618,5 | 642,0 | | | | |
Достоверность представленных сведений подтверждаю. «___»_____________2010 года___________________________________
Страницы: 1, 2
|
