|
Таблица 17 - Плановый баланс денежных расходов и поступлений на 2010 год
|
|
Величина показателя по периодам
млн. р. |
|
|
1 кв. |
2 кв. |
1 п / г |
3 кв. |
4 кв. |
2 п / г |
Итого |
| 1. Денежные средства в наличии на
начало периода |
|
9,1 |
|
9,1 |
18,25 |
29,25 |
40,3 |
| 2. Поступление денежных средств –
всего |
44,2 |
46,5 |
80,7 |
54,5 |
54,8 |
109,3 |
200 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации |
44,2 |
46,5 |
80,7 |
54,5 |
54,8 |
109,3 |
200 |
| Ссуды кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Текущие денежные платежи на
сторону – всего |
28,7 |
30,2 |
58,9 |
35,5 |
35,6 |
71,1 |
130 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Покупка сырья |
|
|
|
|
|
|
|
| З/ плата |
0,3 |
0,3 |
0,6 |
0,3 |
0,4 |
0,7 |
1,3 |
| Платные услуги |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
1 |
| Арендная плата |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
2 |
| Проценты за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
| Реклама и т.д. |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
| Прочие общепроизводственные и
общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| Страховые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
27,5 |
28,9 |
56,4 |
33,7 |
34,2 |
68,5 |
124,9 |
| 4. Прочие денежные платежи на
сторону – всего |
1.5. |
2.3. |
3.8 |
2.1. |
2.2. |
4.3. |
8.1. |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Покупка оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
| Резервы |
0,3 |
0,4 |
0,7 |
0,3 |
0,4 |
0,7 |
1,4 |
| Прочие расходы по организации
деятельности |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,1. |
0,3. |
0,5 |
| Доход инвестора |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Всего денежных платежей на
сторону(стр.3+4) |
30,2 |
32,5 |
62,7 |
37,6 |
37,8 |
75,4 |
138,4 |
| 6. Денежные средства на конец
периода (стр.1+ 2-5) |
9,1 |
18,2 |
18,2 |
29,25 |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
Плановый баланс денежных расходов и поступлений на 2011 год.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
