|
Таблица 18
|
|
Величина показателя по периодам
млн. р. |
|
|
1 кв. |
2 кв. |
1 п / г |
3 кв. |
4 кв. |
2 п / г |
Итого |
| 1. Денежные средства в наличии на
начало периода |
40,3 |
52,6 |
40,3 |
66,1 |
79,6 |
66,1 |
|
| 2. Поступление денежных средств –
всего |
1059 |
1066 |
2125 |
612,9 |
82,4 |
695,3 |
283-,3 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации |
59 |
66 |
125 |
62,9 |
82,4 |
145,3 |
270, |
| Ссуды кредиты |
1000 |
1000 |
2000 |
550 |
|
550 |
2550 |
| Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Текущие денежные платежи на
сторону – всего |
40,5 |
45 |
85,5 |
47,5 |
60,5 |
108 |
193,5 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Покупка сырья |
|
|
|
3,5 |
3,7 |
7,2 |
7,2 |
| З/ плата |
4 |
4,5 |
8,5 |
5 |
5 |
10 |
18,5 |
| Платные услуги |
2 |
2,5 |
4,5 |
3 |
3 |
6 |
10,5 |
| Арендная плата |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
2 |
| Проценты за кредит |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
| Реклама и т.д. |
2 |
2 |
4 |
3 |
3 |
6 |
10 |
| Прочие общепроизводственные и
общехозяйственные расходы |
31,9 |
35,4 |
68 |
32,4 |
45,2 |
74,6 |
142,6 |
| Страховые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Прочие денежные платежи на
сторону – всего |
1005,4 |
1006,2 |
2011,6 |
556 |
7,8 |
563,8 |
2575,4 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Покупка оборудования |
1000 |
1000 |
2000 |
550 |
|
550 |
2550 |
| Выплаты по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
| Резервы |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
1,6 |
| Прочие расходы по организации
деятельности |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
| Доход инвестора |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Всего денежных платежей на
сторону(стр.3+4) |
1045,9 |
1051,2 |
2097,1 |
603,5 |
68,3 |
671,8 |
2768,9 |
| 6. Денежные средства на конец
периода (стр.1+ 2-5) |
52,6 |
66,1 |
66,1 |
79 |
95,8 |
95,8 |
95,8 |
Таким образом планируемый объем годового оборота будет в 2010 году 200
млн. руб., а в 2011 году 270,3 млн. руб. Сведем все данные в таблицу плановых
показателей, которые позволят оценить перспективность развития предприятия.
Плановые показатели финансовой деятельности на 2010 – 2011 года:
Таблица 19
| Показатель |
2010 |
2011 |
| Возврат инвестиций % |
|
20 |
| Рентабельность % |
24,8 |
25,3 |
| Прирост продаж % |
33,3 |
35,2 |
| Прирост чистой прибыли %; |
24,4 |
37,9 |
Список использованной литературы
1.
Акуленок Д.Н., Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бизнес – план
фирмы. Комментарий методики составления. Реальный пример. – М.: Гном – Пресс,
2006. – 88 с.
2.
Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы – М.: Финансы и
статистика, 2007.
3.
Бизнес-планирование. / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова – М.: Финансы
и статистика, 2005.
4.
Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер. с
англ.; Под ред. Л.П. Белых. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2006.
5.
Веретенникова О.Б. «Финансы предприятий: Учебное пособие» – Екатеринбург:
Из-во УрГЭУ, 2007.
6.
Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения.
Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов. – г.
Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ “Крылья”, 2008. – 400 с.
7.
Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование
и анализ эффективности инвестиций. – М.: Информационно – издательский дом “
Филинь”, 2009. – 272 с.
8.
Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А.
Бизнес-план. Опыт, проблемы. – М.: Приор, 2006.
9.
Пелих А.С. Бизнес-план, или Как организовать собственный бизнес. Анализ.
Методика. Практикум, М.: Изд-во "Ось-89", 2004.
10.
Черняк В.З., Черняк А.В., Довиденко И.В. Бизнес планирование.
Учебно-практическое пособие - М.: РДЛ, 2007.
|
